10/2012 - Informacja o zawarciu znaczących umów
Zarząd spółki Trakcja - Tiltra S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż podmiot zależny od Spółki: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „PRKiI), zawierając w dniu 30 marca 2012 r. Umowę o kredyt inwestycyjny, zawarł w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia wyżej wymienionej umowy, z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”), znaczące umowy o łącznej wartości 61.000.000,00 PLN (sześćdziesiąt jeden milionów złotych). Umową o najwyższej wartości jest:
Umowa o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym zawarta pomiędzy PRKiI a Bankiem (dalej: „Umowa”). Na mocy Umowy Bank udzielił kredytu do kwoty 23.000.000,00 PLN (dwadzieścia trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania PRKiI na kapitał obrotowy, wynikającego z realizacji kontraktu w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg nr 1 – Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec Jęzor (km 0,000 – 6,847 linii 134), zawartego w dniu 30 listopada 2010 r. pomiędzy konsorcjum: PRKiI, Przedsiębiorstwem budownictwa kolejowego i inżynieryjnego INFRAKOL s.c. oraz Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. a PKP PLK S.A. (o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.), w granicach kwot i terminach określonych w Umowie. Umowa została zawarta w dniu 29 listopada 2011 r.
Zabezpieczenia:
- Pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami na rachunkach bankowych PRKiI w Banku;
- Cesja wierzytelności z wyżej wymienionego kontraktu;
- Weksel własny in blanco z wystawienia PRKiI, wraz z deklaracją wystawcy weksla.
Odsetki od kredytu naliczane są przez Bank w oparciu o zmienną stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększoną o stałą marżę Banku.
Kar umownych brak.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania umów za znaczące przyjęto fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Trakcja - Tiltra S.A.
Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Powrót do listy