20/2009 - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Zarząd spółki Trakcja Polska S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 maja 2009 r. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu („PRKiI”), podmiot zależny od Spółki, zawarło z BRE Bank S.A. („Bank”), terminowe transakcje walutowe typu forward mające na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego, na łączną kwotę nominalną 2 448 526,00 EUR.

Na skutek zawarcia wyżej wymienionych transakcji walutowych łączna wartość transakcji zawartych przez PRKiI z Bankiem, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wynosi 7 581 963,00 EUR, która to wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

Spośród przedmiotowych transakcji, kontraktem o największej wartości jest jeden z zawartych  6 maja 2009 roku o wartości 1 992 613 EUR. Termin zapadalności dla tego kontraktu forward  to 30 października 2009 roku.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu