48/2008 - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 punkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniach 30 kwietnia, 8 i 29 sierpnia oraz 9 września 2008 r., w ramach umowy ramowej w sprawie współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego zawartej w dniu 21 sierpnia 2002 roku przez Emitenta z Bankiem Pekao S.A. (poprzednio Bank BPH S.A.), zawarto terminowe transakcje walutowe typu forward mające na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego na łączną kwotę nominalną 11.191.078 EUR (słownie: jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt osiem euro).

Daty zapadalności poszczególnych transakcji forward przypadają od 31 marca 2009 do 30 września 2010.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość sumy przedmiotowych umów przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu