12/2008 - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 punkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniu 31 marca 2008 r., w ramach umowy ramowej w sprawie współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego zawartej w dniu 21 sierpnia 2002 roku przez Emitenta z Bankiem Pekao S.A. (poprzednio Bank BPH S.A.), zawarto terminowe transakcje walutowe typu forward mające na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego na łączną kwotę nominalną 38.928.624 EUR (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery euro)

.
Daty zapadalności poszczególnych transakcji forward przypadają od 31 lipca 2008 do 31 sierpnia 2010.

Transakcje dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przedmiotu umowy przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych.

01.04.2008
Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu