Current Reports

61/2008 - Transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 punkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, że w dniach 07 lipca, 13 października i 15 grudnia 2008 r., w ramach umowy ramowej dotyczącej transakcji terminowych i pochodnych zawartej w dniu 22 października 2004 roku przez Emitenta z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., zawarto terminowe transakcje walutowe typu forward mające na celu zabezpieczenie ryzyka kursowego na łączną kwotę nominalną 12.328.000 EUR (słownie: dwanaście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy euro).

Daty zapadalności poszczególnych transakcji forward przypadają od 30 września 2008 do 31 grudnia 2009.

Transakcji dokonano na warunkach rynkowych, które nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość sumy przedmiotowych transakcji przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.


Maciej Radziwiłł – Prezes Zarządu
Tadeusz Kozaczyński – Wiceprezes Zarządu

Back to list